Receber Baixado

Guia passo a passo para gerenciar títulos a receber já baixados no sistema financeiro.

Este guia foi criado para ajudar você a gerenciar os títulos a receber já baixados (recebimentos concluídos) da sua empresa, como faturas de clientes ou duplicatas quitadas, de forma simples e eficiente. Aqui, você encontrará instruções claras para usar o sistema sem complicações.

O que é o "Receber Baixado"?

O "Receber Baixado" é uma ferramenta que permite acompanhar e gerenciar os títulos a receber que já foram recebidos pela empresa. Com ele, você pode:

  • Visualizar todos os títulos baixados.
  • Detalhar as informações da baixa, incluindo a forma de pagamento.
  • Efetuar o estorno de títulos, retornando-os para "Receber Pendente".
  • Visualizar títulos sem permitir edições.
  • Emitir relatórios dos títulos baixados.

Tudo isso para manter o controle financeiro organizado e facilitar a auditoria de recebimentos!

Passo a Passo para Usar o "Receber Baixado"

Visualizar Todos os Títulos Baixados

O que é: Permite ver a lista de todos os títulos a receber que já foram recebidos e marcados como baixados.

Como fazer:

  • No menu principal, clique em "Receber Baixado".
  • Use os filtros disponíveis, como:
    • Data de recebimento ou vencimento.
    • Número de Documento.
    • Nome do cliente ou destinatário.
  • Clique em "Consultar" para exibir a lista de títulos baixados.

Detalhar a Baixa de um Título

O que é: Exibe informações específicas sobre um título baixado, mostrando apenas a forma de pagamento e o valor pago, especialmente quando há mais de uma forma de pagamento.

Como fazer:

  • Acesse "Pagar Baixado" e clique em "Consultar Títulos".
  • Localize o título desejado na lista e clique em "Detalhar Baixa".
  • Na tela que aparece, verifique os detalhes, como:
    • Forma Pagto: Lista as formas de pagamento utilizadas.
    • Valor Pago: Mostra o valor pago para cada forma de pagamento, somando o total pago pelo título.
    • Se houver múltiplas formas de pagamento, a tela exibirá cada uma com seu respectivo valor, permitindo verificar a distribuição do pagamento.
  • Feche a tela após a consulta.

Efetuar o Estorno de um Título Baixado

O que é: Retorna um título baixado para o status "Receber Pendente", anulando o recebimento registrado.

Como fazer:

  • Acesse "Receber Baixado" e clique em "Consultar Títulos".
  • Localize o título que deseja estornar e clique em "Estornar" (geralmente um ícone ou botão específico).
  • Confirme a ação em uma janela de confirmação, justificando o motivo do estorno (se solicitado).
  • O título será movido de volta para "Receber Pendente", permitindo que seja reprocessado ou editado.

Visualizar um Título (Somente Leitura)

O que é: Permite visualizar os detalhes de um título baixado, mas sem permitir edições, garantindo a integridade dos dados.

Como fazer:

  • Vá para "Receber Baixado" e selecione "Consultar Títulos".
  • Encontre o título e clique em "Visualizar" (a tela será exibida como "Título Visualizando (Bloqueado)").
  • Veja todos os campos, como Tipo, Nro Documento, Destinatário, Valor Título, Forma Pagto, etc., mas não será possível alterar nenhum dado.
  • Use as informações para auditoria, análise ou consulta.

Emitir Relatórios de Títulos Baixados

O que é: Gera relatórios com informações sobre os títulos recebidos, úteis para controle financeiro e auditoria.

Como fazer:

  • Acesse "Receber Baixado" e clique em "Relatórios".
  • Selecione os critérios do relatório, como:
    • Período (datas de recebimento ou vencimento).
    • Clientes específicos.
  • Escolha o formato do relatório (ex.: PDF, Excel) e clique em "Gerar".
  • Salve ou imprima o relatório para análise ou arquivamento.

Precisa de ajuda adicional?

Caso precise de mais assistência ou tenha dúvidas sobre o módulo "Receber Pendente", entre em contato com nosso suporte.