Conferência

Iniciando o Lançamento de um Novo Registro

1. Na tela de conferência, localize e clique no botão Incluir no canto superior da tela. Esse botão permite o lançamento de uma nova transação no sistema.
2. Ao iniciar o processo de lançamento, você será direcionado para uma tela onde deverá preencher os seguintes campos obrigatórios:

Preenchendo as Informações do Novo Registro

1. Data e Hora de Movimento:
   • Informe a data e hora em que o movimento financeiro ocorreu para organizar os registros de maneira cronológica.
2. Número do Documento:
   • Insira o número do documento relacionado à transação (nota fiscal, recibo, comprovante, etc.), se aplicável.
3. Data do Documento:
   • Informe a data exata que consta no documento relacionado à transação. Isso ajuda na verificação e rastreamento futuro.
4. Valor Líquido:
   • Digite o valor exato da transação, sem impostos ou deduções.
5. Participante:
   • Informe o nome do participante envolvido na transação (cliente, fornecedor, etc.).
6. Plano de Contas:
   • Selecione o plano de contas apropriado. As opções podem incluir categorias como "Vendas", "Despesas Gerais", "Impostos", entre outras, para facilitar a classificação da transação dentro do sistema.
7. Forma de Pagamento:
   • Selecione a forma de pagamento utilizada para essa transação, como dinheiro, cartão, boleto, cheque, etc.
8. Observação:
   • Insira uma descrição clara e objetiva da transação, como "Pagamento de fornecedor", "Recebimento de cliente", ou outros detalhes relevantes que ajudem na identificação da transação.

Salvando e Confirmando o Novo Registro

1. Após preencher todas as informações, revise os dados inseridos para garantir que estão corretos.
2. Quando estiver certo de que todas as informações estão corretas, clique no botão Salvar.
   • O novo registro será salvo no sistema e aparecerá automaticamente na lista de transações exibidas na tela de conferência.

Conferindo e Processando o Novo Registro

1. Após salvar o registro, ele será exibido na lista de lançamentos financeiros.
2. Para marcar a transação como conferida:
   • Selecione o registro pressionando a tecla Ctrl + Espaço enquanto clica sobre o lançamento desejado.
   • Depois, clique no botão Conferido para confirmar a verificação desse registro.
3. Após fazer a conferência, clique no botão Processar:
   • Isso moverá o lançamento para a categoria de Fechados, indicando que o registro foi validado e está pronto para ser incluído nas contas bancárias ou no relatório de fechamento financeiro.
   • Observação: O botão "Processar" deve ser usado somente após verificar que todos os dados estão corretos, pois ele conclui o processo de conferência.

Estornando um Registro para Modificação ou Exclusão

1. No módulo de conferência, vá até o filtro e selecione a opção Fechados para visualizar os registros que já foram processados.
2. Encontre o registro que deseja estornar e selecione-o pressionando Ctrl + Espaço.
3. Após selecionar o registro, clique no ícone da lixeira (localizado no menu superior).
   • Isso estorna o registro, movendo-o de volta para a lista de Abertos.
   • Observação: O estorno remove automaticamente o valor do lançamento das contas bancárias, permitindo a edição do registro.

Modificando Registro Estornado

1. Após o estorno, o registro estará disponível na lista de Abertos, onde poderá ser Modificado. Faça as alterações necessárias no valor, descrição ou outros detalhes.
2. Após a modificação, você pode realizar a conferência e processar o registro novamente, seguindo o mesmo fluxo anterior.

Excluindo Registro Estornado

Excluído: Caso deseje remover o registro permanentemente, selecione o registro novamente após o estorno pressionando Ctrl + Espaço e clique novamente na lixeira para excluí-lo da lista.